從傳統金融到 DeFi,BitMax 如何爭奪 CeFi 的話語權?

給錢就上幣的交易所打法早就過時了。

《西游記》中經常提到的“天上一日,地上一年”這句話,如今已悄然成為幣圈繞不開的梗。不斷變化的新敘事和一波又一波的新熱點,從DeFi的興起到火熱的流動性挖礦,幣圈的節奏變化太快,常常讓人措手不及。市場參與者經常用“一天在幣圈,一年在世界”來取笑這個速度超過一倍的市場。

不過即使是在如此日新月異的環境中,交易所好像卻始終能夠穩穩地站在加密生態的頂端,那么交易所這條賽道,是否真的做到了「以不變應萬變」呢?答案其實是否定的。

在剛剛過去的這個夏天,我們不僅見證了去中心化交易所的交易量和用戶量的爆炸式增長,甚至還見證了不久前 DEX 新貴 Uniswap 上部分交易對的滑點表現超越 Binance。在中心化交易所的激烈競爭中,以BitMax為首的交易所逐漸開始發揮作用,并呈現出下一代交易所的特點,即不再收取高額上幣費,而是通過和項目建立長期深入戰略合作,提供一系列支持和服務。

如此差異化的玩法,讓BitMax在眾多交易所中脫穎而出。 BitMax首個項目的回報率超過了領先交易所,不僅吸引了加密投資者的關注,成為優質加密項目的風向標,而且以其良好的信譽和良好的信譽贏得了項目方的認可。優質的服務,使其成為項目方首選的上市平臺。

BitMax 究竟是如何找到自己的路的? BitMax 的興起與這波 DeFi 的興起是分不開的。作為中心化交易所,BitMax 如何看待 DeFi?為此,聯文接受了采訪BitMax 全球商務總監 Shane Molidor,揭曉這些問題的答案。

戰績輝煌的 2020

數據顯示,無論從當前平均投資回報率還是歷史平均最高投資回報率來看,BitMax均排名第一,明顯超越幣安、庫幣、OKEx等主流交易所。

具體來說,就當前平均 ROI 來說,BitMax 達 847%,歷史平均最高 ROI 則達 2040%.這意味著BitMax上第一個項目的歷史最高回報高達20倍,遠高于排名第二的Binance交易所的12倍。目前在 BitMax 上發布的項目平均回報率約為 8.5 倍。相比之下,幣安目前在交易所發布的項目的平均回報率約為 4.9 倍。

對于追求高增長的幣圈投資者來說,這么高的投資回報率,顯然讓 BitMax 成了加密投資者尋找財富密碼的好去處,吸引無數投資者的目光。

而在數據之外,BitMax 也從默默無聞逐漸成為行業的領頭羊,開始發揮行業影響力。其首發上線的代幣已成為其他交易所緊密追隨的對象,甚至包括幣安。比如,FIO 協議就是在今年 7 月 9 日 BitMax 上首發后,后又于當月 31 日成功上線幣安的。

可以說,BitMax的上市已經成為一種現象。上市不僅意味著可能會有比較大的增長,吸引用戶的關注,還會對交易所產生影響,甚至引發其他頂級交易所的追隨。

有了好口碑,當然不愁沒有項目方關注。BitMax 的成功不僅帶來了大量投資者的關注,使其成為發現和投資優質項目的風向標,同時,在品牌知名度上,也一致獲得了項目方的認可。

Shane Molidor 告訴鏈聞,「我們和項目方共贏。項目成功后,BitMax 也會受益。如今,項目方將 BitMax 視為首選上架平臺?!?/p>

事實上,對于 BitMax 來說,取得這樣的成績并非偶然,而是與長期以來的開放兼容理念、敏銳的行業嗅覺、把握發展趨勢的理念密不可分,而最根本的是,團隊將深厚的專業知識和實踐經驗靈活運用于傳統金融領域.該應用與加密行業密切相關。

BitMax 要做加密行業的投資銀行

BitMax 創始團隊成員全都有深厚的傳統金融背景,同時在加密領域也有多年的實戰經驗。

BitMax 的聯合創始人兼 CEO 曹晶博士曾任紐約和倫敦巴克萊資本(Barclays Capital)量化投資總監,曾在Knight Capital Group擔任高頻交易基金經理,協助Cohen & Co.發行和管理400 With USD 1億結構化金融產品,創立量化交易基金Delpha Capital Management,交易全球股票、指數產品和期貨產品。BitMax 的創始合伙人兼 COO Ariel Ling擁有20多年華爾街高級管理經驗,曾任德意志銀行流動性投資美洲部主管、德國商業銀行美洲部業務發展執行總監、首席運營官經紀交易公司的股票交易,以及巴克萊投資銀行/雷蒙德兄弟投資銀行的股票交易。畢馬威全球首席運營官,負責投行并購管理咨詢等業務。BitMax 全球商務總監 Shane Molidor在加密貨幣行業工作超過五年,曾在 Gemini 等美國最大的加密貨幣交易所任職,曾在 IBM 任職戰略顧問。

從左至右分別為BitMax聯合創始人兼CEO曹靜博士、BitMax全球商務總監Shane Molidor、BitMax創始合伙人兼COO凌凌

用 Shane Molidor 的話來說,“華爾街傳統金融背景和深厚的加密專業知識的完美結合體現在 BitMax 上。這讓我們能夠快速篩選出行業內優質的潛力項目,獲得獨家上幣優質代幣的機會。通過與業內最好的做市商合作,我們為 BitMax 上的交易對提供了巨大的流動性?!?/p>

也正是從傳統金融行業獲到靈感,BitMax 開始走出一條自己的路。

BitMax 認為,幣圈的更迭速度很快,交易所當然也不例外,原來那種給錢就上幣的打法已經過時了,想要突圍需要為行業和項目方提供獨特的價值。

從這個角度出發,除了代幣首發之外,BitMax 還為項目方提供一系列輔助支持,包括代幣分配機制咨詢、二級市場流動性策略、Staking支持、流動性挖礦、全球營銷支持和項目方翻譯服務等。有別于主流交易所。

在傳統金融行業,投資銀行會打點一切,BitMax想要做「加密行業的投資銀行」.不僅限于上幣,而是通過與項目建立長期深入的戰略合作,提供一系列的支持和服務。 Shane Molidor 說:“我們希望讓項目團隊專注于建立強大的基礎和價值,而我們負責其余的工作?!?/p>

BitMax擅長發現潛在的黑馬,關注項目的長期價值,并在早期與這些“潛力股”建立深度戰略合作伙伴關系。在BitMax看來,一個項目是否有價值,BitMax有自己的評價框架,會從“項目的價值主張、團隊和投資人的背景、通證經濟是否合理、是否具有爆炸性、分布模式和良好的社會群體、社區氛圍等維度”來評價,“少而精”上市的主要策略。

為提高項目方代幣的流動性,BitMax 甚至愿意和其他交易所合作,聯合上幣。今年 8 月,BitMax 和 FTX 聯合首發 Serum,該項目獲得市場關注,一度成為投資熱點,最終幣安等一眾交易平臺也選擇第一時間跟進并上線此項目。

對于大多數交易所來說,與同為交易所的競爭對手合作是不可想象的。 Shane Molidor 表示,“開放包容的心態和合作意愿是 BitMax 的核心特征之一。無論是與項目方建立長期合作關系、深度戰略合作,還是與其他交易所建立合作?!?,都是為了幫助項目方成功。在這個過程中,我們會盡量尋找協同效應?!?/p>交易所賽道并非總是零和博弈

這一系列差異化打法的背后,是 BitMax 對整個行業的系統性認知。在 BitMax 看來,整個加密貨幣行業并非絕對的零和博弈,也不是贏家通吃的情況,就像傳統股票一樣,其實有多個關鍵參與者共存的可能性。

同樣,BitMax 對 DeFi 的理解上,也充分體現了這種「開放包容」的心態。

作為一家中心化交易所,BitMax 認為 CeFi 和 DeFi 并不一定是零和博弈,而是兩者可以共存,互相依存,甚至產生協同作用。

他對CeFi和DeFi、BitMax各自的市場功能也有深刻的理解。 “CeFi 服務于更復雜的機構,最終將作為法定貨幣進出的渠道而存在,而 DeFi 則服務于更多精通技術的散戶投資者?!?/p>

在BitMax推出的系列項目中,DeFi項目占比較大,80%表現最好的上市項目屬于DeFi賽道。事實上,一系列 DeFi 項目的上市,都為 BitMax 贏得了一個高光時刻。其中,Serum(SRM)、Orion Protocol(ORN)、Stafi(FIS)和xDai(STAKE)是今年表現最好的DeFi項目。

團隊資深專業的金融背景和多年的加密市場經驗,讓BitMax對加密市場有著極其敏銳的市場判斷力。事實上,早在 2019 年初 DeFi 爆發前,BitMax 就意識到 DeFi 將成為今年不可阻擋的趨勢。當時,它開始布局相關的基礎設施,并與行業內的一些優質項目建立了早期階段。合作,如去中心化交易協議 THORChain、Stafi 和 xDai (STAKE)。當市場真正起飛時,BitMax 可以在市場上占據領先地位。

Shane Molidor 認為,「我們提前預知到 DeFi 會是加密行業的趨勢,如果不擁抱這種趨勢,那不是明智之舉?!?/p>

提前感知趨勢并緊抓行業脈搏并不意味著盲目追熱點,被動上線熱門項目。而是無論市場如何快速變化,都該有自己的核心堅守,而對于一個優質的金融市場來說,核心訴求是始終有充足的交易量、高的流動性和多樣化的用戶基礎。以此出發,BitMax 開發了一系列滿足用戶多樣化需求的配套產品,比如在現金和保證金交易之外提供衍生產品、Staking 支持、流動性挖礦等功能。

BitMax之所以能在激烈的交易所競爭中脫穎而出,甚至引來各大交易所的追捧,關鍵在于其開放包容的心態、敏銳的市場嗅覺和專業的金融背景。而這正是下一代交易所的核心特征。